Maîtriser Maîtriser la gestion de trésorerie pour piloter la performance financière de votre entreprise | Labolecerf

Maîtriser la gestion de trésorerie pour piloter la performance financière de votre entreprise propose un chemin balisé, du premier module au certificat.

Cette formation d'une journée permet aux responsables financiers et aux dirigeants de comprendre les mécanismes clés de la trésorerie d'entreprise. Vous apprendrez à analyser vos flux de trésorerie, identifier les leviers d'amélioration et mettre en place des outils de pilotage adaptés. À travers des cas concrets et des exercices pratiques, vous développerez une vision stratégique pour optimiser vos liquidités et anticiper les besoins futurs. La formation aborde également les risques de trésorerie et les solutions pour les atténuer, dans une approche concrète et opérationnelle.

Objectifs

• Comprendre les enjeux de la trésorerie pour la pérennité de l’entreprise", "Savoir analyser les flux de trésorerie et identifier les points de tension", "Apprendre à anticiper les besoins de liquidités", "Maîtriser les outils de pilotage et de reporting financier", "Sécuriser la trésorerie face aux risques économiques et financiers"]

Programme

[{"module": "Les fondamentaux de la trésorerie d’entreprise", "content": "Définition et importance de la trésorerie. Différence entre trésorerie et rentabilité. Cycle d’exploitation et flux de trésorerie. Analyse des principaux ratios financiers liés à la trésorerie.", "duration_hours": 2}, {"module": "Analyser et piloter ses flux de trésorerie", "content": "Méthodes d’analyse des flux (directe et indirecte). Construction d’un tableau de bord de trésorerie. Identification des postes générateurs ou consommateurs de trésorerie. Simulation de scénarios pour évaluer l’impact des décisions.", "duration_hours": 2}, {"module": "Optimiser sa trésorerie au quotidien", "content": "Gestion des stocks et des créances clients. Négociation des délais fournisseurs. Optimisation des placements de trésorer

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).